工作职责：1、办理现金收付；2、根据收付款报销凭证及原始凭证填制收付款凭证；3、登记现金和银行存款日记账；4、保管库存现金；5、及时编制现金日报表、应收应付款等资金报表交财务经理；6、负责审核、汇总、提现和发放工资；7、监督及配合采购部、做好其他应付款、应付帐款核对帐务工作；8、根据原始凭证，编制收、付、转帐凭证，输入金蝶财务软件；9、统计工厂费用表、销售费用明细表；10、统计五金采购；11、半月费用统计；12、编制预提费用明细表、固定资产折旧表、长期待摊费用表、员工福利统计明细表；13、网上申报统计报表；14、五金盘点；15、其他事宜。任职要求：1、财务相关专业专科以上学历，具有3年以上生产型企业经验，具有会计证；2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；3、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，较强的责任心与良好的待人接物能力；4、细心、耐心，电脑操作熟练，熟悉金蝶财务软件；5、具备较强的服务意识和说服力，熟练操作计算机及运作office软件；6、女性已婚已育。